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八月以来保险机构共对241家企业展开调研 “中小创”类企业成重点调研对象

[ 2020-09-18 09:38 ]   来源:[ 中国保险网 ]    双击自动滚频 
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  中国保险网9月18日消息,作为A股的重大机构投资者之一,险资在市场的重要性日益突出。进入8月以来,中小创成为险资调研的绝对主力。由于今年疫情的影响,业绩对部分蓝筹股的支撑有限,此类公司整体表现并不突出。相反,中小创比他们弹性更大。这段时间中小创走势不错,很大一个原因和创业板改革有关。客观情况是,这些股票中有一部分已经取得了不错的收益,能否继续上涨还有待他们企业真实业绩的实现。但目前中小创虽然有保险资金的配置,但比例不高,他们在这方面的投资相对谨慎。估计即使监管加大比例,保险投资的增长也是有限的。

  保险机构对A股上市公司的调研情况,一定程度上反映出长线资金最青睐的投资领域及选股最新动向。

  数据显示,8月以来(8月1日—9月17日),84家保险公司及保险资管公司累计调研684次,涉及241家上市公司。其中,“中小创”类企业就有449次,是保险机构重点调研对象。分行业看,电子元件、应用软件最受青睐。

  四季度将至,保险资产人士建议重点关注两大领域:一是周期龙头+消费板块,二是泛高端制造业。

  “国寿系”调研最勤奋

  据统计,8月以来保险机构共对241家企业展开调研,调研总次数达684次。其中主板企业调研107次、中小板258次、创业板191次、科创板64次。

  从调研次数来看,“国寿系”最勤奋,共调研了89次。其中,国寿养老69次、中国人寿股份18次、中国人寿(集团)2次。今年以来,“国寿系”共参与举牌5家上市公司,其中,对万达信息的持股比例最高,达到24.11%。

  除“国寿系”积极调研以外,长江养老、平安养老、太平养老以及前海人寿“踩点”均较积极,调研次数均超过25次。

  上述险企重点关注的上市公司包括昊海生科、海鸥住工、洽洽食品、建龙微纳、珠江啤酒、坚朗五金、松井股份、南微医学等。此外,国华人寿、交银康联人寿、上海人寿、中国人寿、人保养老等也相继调研了晨化股份、松井股份、矩子科技、卫宁健康、洽洽食品、金财互联等。

  在被调研的241家企业中,洽洽食品、宏发股份、迈瑞医疗和兆易创新是保险机构最为密集调研的对象。

  数据显示,洽洽食品接受了国寿养老、长江养老、前海人寿、交银康联人寿等25家保险机构调研,调研内容包括公司对细分品类的规划、公司在新渠道方面的拓展、坚果店中店开拓进展、对超市的选择指标等。

  同时,宏发股份获得国寿养老、长江养老、平安养老、国华人寿等21家保险机构调研,调研内容包括低压电器的未来规划以及今年收入情况等。

  电子元件等板块调研度高

  数据显示,电子元件板块被险企调研62次,应用软件板块被调研34次,其次是工业机械板块和建筑产品板块,调研次数均为28次。

  具体来看,电子元件板块中,歌尔股份、立讯精密、东山精密、生益科技受到关注较多,应用软件板块中的卫宁健康、广联达、启明星辰受到关注较多。

  川财证券电子团队表示,电子元件板块上半年业绩表现优异,主要受5G高速传输和高频通信的需求驱动,带来公司订单数量增加。随着5G建设的不断推进,2019年末至2020年将迎来5G换机潮,建议关注消费电子板块业绩优质标的。

  安信证券认为,随着手机产品功能的复杂化、多元化的加深以及5G通信网络的渗透度提高,汽车电子化以及新能源汽车的普及,被动元器件将向高性能、小型化、高稳定性、高附加值发展,长期看好被动元器件。

  看好顺周期板块

  四季度将至,险资将如何布局?

  “目前较看好顺周期行业,包括传统‘铁公鸡’在内的钢铁、水泥及地产后周期相关行业,以及‘大金融’板块,这些顺周期行业在经济修复上行时期往往有较好表现。”昆仑资产首席宏观研究员张玮表示。

  张玮透露,目前市场倾向于预计三、四季度单季GDP增速在5.5%以上,尽管二季度以来货币流动性边际收紧,但宽信用格局没有改变。此外,10月底前集中完成1.5万亿元债务发行,将助推基建投资。综合考虑项目从融资到开工的时间传导,今年四季度经济表现会相对较好。

  他表示,这主要涉及到市场所谓的风格切换以及估值模型的定价问题,当经济上行时,顺周期行业往往会有好的表现。

  某保险资管机构人士表示,今年以来消费电子、医药、娱乐等板块大涨,当前估值已至高位,看好抗通胀标的的投资价值,比如黄金、有色金属或周期性板块,预计四季度这些板块供给端和需求端均会发力。

  国寿资产相关人士认为,关注周期龙头+消费板块,首先是短期经济基本面改善,工业生产资料的下游需求向好,尤其是基建链、地产链需求有望延续改善,其中部分具备涨价能力的板块可能会表现更好,如化工、煤炭、铜、电解铝、玻璃等方向的部分优质周期龙头;其次是泛高端制造业,可进一步聚焦在高端制造中与“十四五”规划方向相对受益的板块,短期看光伏、风电可能会最先受益;另外在电力设备制造、电子通信制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造领域,也可以继续寻找优质标的逢低配置。

  股友们发表评论:

  千山暮雪:越是不让买的 越是可以布局 越是推荐的越远离 总之反着干就对了

  K线密探:调研的这些个股绝大部分已出现头部特征,慎入为妙!

  赢在地板:远离高市梦股! 低估股(低Pe低价底部绩增股)春天不远!工程建设,施工设计,房地产,银行… 低估低估低估绩优股春天不远!我,心价值投资必有回报。

  真搞不明白上市公司为什么要接待机构的调研。上市公司应把一切工作放在做好本公司生产经营业务上并按规定及时合规披露信息即可,应当拒绝机构的打探。

  千里马居宋:用心观股海:险资你一定好好锁定了,散户不去和你抢筹码。散户那点钱只能在低市值低价股里玩!

  金鉬股份:险资要是真买了这些股就完蛋了,只能说明国内保险和基金一个套路,全做接盘侠

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