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天弘中证证券保险指数C公布最新净值 股市回暖带动险企投资收益增长

[ 2020-09-08 11:01 ]   来源:[ 金融界基金 ]    双击自动滚频 
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原标题:天弘中证证券保险指数C净值下跌2.58% 请保持关注

  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数C,代码001553)公布最新净值,下跌2.58%。本基金单位净值为1.0626元,累计净值为1.0626元。

  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.26%,今年以来收益12.98%,近一月收益-2.65%,近一年收益15.71%,近三年收益23.16%。近一年,本基金排名同类(675/758),成立以来,本基金排名同类(784/907)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.73%,近两年定投该基金的收益为28.36%,近三年定投该基金的收益为31.10%,近五年定投该基金的收益为36.26%。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益40.33%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.74% )、中信证券(持仓比例10.79% )、东方财富(持仓比例6.84% )、华泰证券(持仓比例5.81% )、海通证券(持仓比例5.35% )、国泰君安(持仓比例4.09% )、中国太保(持仓比例3.89% )、招商证券(持仓比例3.30% )、申万宏源(持仓比例2.39% )、中国人寿(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为57.58%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.03% )、中信证券(持仓比例11.03% )、海通证券(持仓比例6.08% )、中国太保(持仓比例5.19% )、东方财富(持仓比例5.04% )、华泰证券(持仓比例4.45% )、国泰君安(持仓比例4.30% )、招商证券(持仓比例2.86% )、中国人寿(持仓比例2.57% )、广发证券(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为55.92%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金建仓、申购赎回、打新、成分股调整因素。当由于申赎、成分股调整等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年06月30日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.9041元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.8936元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为-4.89%,同期业绩比较基准增长率为-6.87%;天弘中证证券保险C为-4.99%,同期业绩比较基准增长率为-6.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年疫情对国内经济造成了巨大的冲击,包括疫情海外扩散以及原油价格下跌,引发对通缩和外需下滑的担忧,导致投资者对宏观经济较为悲观。今年1到2月份为了抗击疫情停工停产,我们用短时间的停工停产为抗击疫情争取了宝贵的时间,在疫情得到控制的情况下,三月份以来复工复产持续推进。近几个月的经济数据也出现了持续的环比改善。二季度,我国GDP同比增长3.2%,如期转正,并且幅度还是比较超预期的。出口方面,我们看到2020年6月出口同比增长了0.5%,进口同比增长了2.7%,这主要是由于欧美复工推动了进出口的好转,后续外需向上趋势确立。6月份的CPI是2.5%,下半年CPI受到去年猪价高基数的制约,基本上不会成为今年经济和货币政策的一个主要关注点。PPI的环比拐点已经出现了,6月PPI环比转正,PPI和周期品的价格有比较高的相关性,从趋势上看,我们预计PPI下半年同比数据会有一个确定性的回升。6月社融和信贷增速继续提升,居民贷款边际修复明显,企业中长期融资继续向好,社融和贷款增长趋势也表明了政策是鼓励金融资源去支持实体经济的。总体上看,我们看好宏观经济的持续修复。

  利率方面,当前整体的利率还是处于比较低的一个水平,随着理财产品净值化的趋势推进,对于净值型理财产品,就存在去寻求预期收益率更高的配置需求。另外相比国外的利率水平,中美利差仍保持较高水平,对于外资而言,当经济活动趋于平稳,中国较高的利率水平将吸引更多的外资流入。因此我们看好宏观经济修复背景下A股的表现。

  在金融板块,近期资金面仍然保持宽松,但利率有所上行,对保险资产端的配置较为有利,保险保单恢复增长,股市回暖带动保险公司的投资收益;证券方面,政策利好频频,科创板、创业板注册制改革、再融资放开等,并且随着股市的上涨,证券基本面及盈利状况有望得到改善。作为股票市场上典型的弹性品种,证券保险同时也受益于市场风险偏好的抬升。

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