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今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.10% 成交82.99万元

[ 2020-09-04 09:17 ]   来源:[ 金融界基金 ]    双击自动滚频 
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  今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.10%,成交82.99万元。截至目前场内价格为0.988元, 当前本基金场外净值为0.8530元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为15.83%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为2.195,当前母基金净值为0.9280,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌31.98%,上折需母基金涨62.86%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.53%,近3个月本基金净值上涨20.63%,近6月本基金净值上涨10.01%,近1年本基金净值下跌0.46%,成立以来本基金累计净值为1.7250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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