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社保二季度现身44家公司 押宝白马股加仓中小创

[ 2017年8月3日10:55 ]   来源:[ 财富动力网 ] 彭浩   双击自动滚频 
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    随着半年报披露渐次开启,备受关注的社保基金最新持仓路径逐渐浮出水面。目前已有190家上市公司披露2017年半年报,其中有44家公司的半年报前十大流通股东中出现社保基金组合的身影。二季度,社保基金积极参与上半年涨幅喜人的白马股,同时减持部分涨幅较大的个股,挖掘部分中小创、次新股进行配置。

  社保基金二季度现身44家公司

  截至8月2日,已有190家上市公司披露2017年半年报,其中有44家公司的半年报前十大流通股东中出现社保基金组合的身影,对照一季度末的持仓,社保基金组合在二季度新进入8家公司前十大流通股东名单,并对33家公司予以增仓。

  具体来看,新进持股方面,社保基金二季度新进持有水井坊(600779)、再升科技(603601,股吧)(603601)、云意电气(300304,股吧)(300304)、威华股份(002240,股吧)(002240)、皖维高新(600063,股吧)(600063)、先导智能(300450)、亿纬锂能(300014,股吧)(300014)、科远股份(002380,股吧)(002380)等8只个股。

  增持方面,捷成股份(300182,股吧)(300182)、永辉超市(601933,股吧)(601933)、西山煤电(000983,股吧)(000983)、安琪酵母(600298,股吧)(600298)、中百集团(000759,股吧)(000759)、圣农发展(002299,股吧)(002299)、烽火通信(600498,股吧)(600498)、万华化学(600309,股吧)(600309)、涪陵榨菜(002507,股吧)(002507)、恩华药业(002262,股吧)(002262)、超华科技(002288,股吧)(002288)、黑牛食品(002387,股吧)(002387)、古越龙山(600059,股吧)(600059)等33家公司成为社保基金今年二季度加仓的目标。

  《投资快报》记者梳理社保基金上述动作,不难发现,社保基金的操作更加灵活。在配置方面,积极参与上半年涨幅喜人的白马股,同时减持部分涨幅较大的个股,挖掘部分中小创、次新股、重组题材进行配置。

  对此,分析人士指出,投资风格稳健的社保基金,在投资上更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线机会显著。

  国家队押宝绩优白马股

  作为“国家队”资金的典型代表之一,社保基金的动向一直颇受市场关注。从目前已经发布中报的上市公司来看,社保基金增持行为明显。这些增持的公司中,绝大多数业绩向好,其中既有安琪酵母、水井坊等消费白马,也有康泰生物、浙江鼎力(603338,股吧)等等次新小盘股,显示了社保基金多元化的投资格局。而今年以来涨幅较大的白马股贵州茅台(600519,股吧)、老板电器(002508,股吧)则遭到社保基金小幅减持。

  如上半年表现不错的消费白马股老板电器,上半年便迎来不同社保基金轮番建仓。公告显示,社保一零一组合在今年一季度持仓643.64万股老板电器,二季度退出。但同时,社保四零六组合在二季度建仓,成为老板电器第十大流通股东。尽管有进有出,但将持仓数量合计来看,社保基金在老板电器上面已经减持305.80万股,属于减持股份比较多的个股。

  社保基金反复建仓的动作在水井坊上也有所体现。2016年三季度末,社保四一四组合持有450万股水井坊,不过该组合在今年一季度末撤出股东榜。同样还是社保四一四组合,截至今年二季度末持有水井坊达968.97万股,位列第四大股东。

  在大消费领域,除了白酒加仓个股,社保基金对于百姓生活息息相关的“吃”也颇为重视,并频繁波段操作。截至2017年二季度末,社保一一七组合持有涪陵榨菜1114.04万股,为第五大股东,而在一季度末,建仓的还是社保四一四组合,其持有611.44万股,为公司第七大股东。今年上半年,涪陵榨菜的净利润1.72亿元,较上年同期上升48.38%。

  不过,同样为消费领域业绩增长的白马股贵州茅台(600519,股吧),在二季度股价不断创出新高后,已经遭到社保基金减持。半年报显示,社保基金一零一组合减持约40.2万股,减持后社保基金依然持有贵州茅台471.85万股。

  中小创与次新股获加仓

  除了耕耘白马股,对于上半年一直承压的中小创来说,社保基金也从中挖掘有业绩支撑的个股进行配置,部分中小创、次新股获加仓。

  让市场颇感意外的是社保基金在次新股康泰生物上的布局。在创业板跌势不止的二季度,社保基金逆市大胆加仓,抱团入驻康泰生物。半年报显示,一季度已现身的社保一零二组合在94.79万股的基础上增持49.99万股,位列十大流通股东之首。此外,社保一一八组合、一一三组合分别在二季度末以100.02万股、59.47万股的持股新进股东榜单。

  社保基金配置策略的灵活和大胆不仅体现在重仓康泰生物,还从加仓黑牛食品上可见一斑。和其他受青睐的个股大多有着亮丽的业绩表现不同,黑牛食品上半年仍未能走出亏损的泥潭,且亏损额度还在扩大。

  半年报显示,黑牛食品上半年净利润亏损近亿元,但这并不妨碍社保基金的加仓。二季度共有社保基金四零三组合、社保基金一零七组合、社保基金一零四组合集体入驻前十大股东榜单,持股数分别为519.34万、351.09万、300万股。

  在一位私募人士看来,社保基金或是看中了黑牛食品转型后的发展前景。作为一只重组题材股,黑牛食品在置出全部食品饮料业务后将进行业务转型,未来目标产品主要应用于下游消费电子行业。尽管目前尚未贡献业绩,但未来或能有所爆发。

  在中小板方面,超华科技、牧原股份(002714,股吧)也获得了社保基金的加仓。半年报显示,超华科技获社保一一二组合增持逾一倍至655.62万股,排名由第十大流通股东升至第四位。社保四一二组合对牧原股份的增持也在持续。持股数从去年末的261.64万股,经过两次加仓已增持至493.15万股。

  掘金点

  水井坊(600779)

  半年报显示,2017年上半年水井坊实现营收8.4亿元,同比增长70.62%,归属股东净利润1.14亿元,同比增长25.66%。此前水井坊历史最好的年度业绩是营收16亿,此次半年报的成绩,应该是创下了半年业绩的历史新高。

  从前十大股东变化来看,相较于一季末,社保基金二季度新进公司前十大股东,持有969万股,持股比例达1.98%。

  水井坊认为,其业绩猛增的原因在于:2017 年上半年,随着国家供给侧结构性改革持续深入进行,宏观经济呈现出稳中向好的发展势头,白酒行业也继续保持回暖态势。在居民收入水平提升、人均可支配收入稳步增长、消费升级趋势加快的背景下,个人消费和商务消费活跃,中高端和高端白酒市场需求逐步扩大,兼具品牌、品质优势的中高端及高端白酒迎来了较好的历史发展机遇。

  康泰生物(300601)

  康泰生物2017年上半年实现营业收入4.69亿元,同比增长128.72%;归属母公司股东的净利润为0.71亿元,同比增长25.79%。

  康泰生物是今年上市的次新股,公司中报显示,二季度末的前十大流通股股东中共有3家社保基金,全国社保基金一零二组合持有144.78万股,较一季度末增持49.99万股;全国社保基金一一八组合新进持有100.02万股,占流通股比例为2.38%;全国社保基金一一三组合新进持有59.47万股,占流通股比例为1.42%。

  对于该股,西南证券(600369,股吧)表示,康泰生物2017年上半年业绩略超预期,四联苗呈高速增长态势,预计公司2017年至2019年每股收益分别为:0.36元、0.60元、0.86元,未来3年归属母公司净利率将保持60%的复合增长率。此外,公司四联苗爆发力强,在研产品梯队强大,中长期成长动力十足,对应目标价30元,给予“买入”评级。

  安琪酵母(600298)

  安琪酵母是社保基金持股数量最多的公司,持股数量达到2679.53万股,较一季度末增持1360.32万股,占流通股比例为3.31%。其中,全国社保基金一零六组合持有1360.32万股,持股数量未变,占流通股比例为1.68%;全国社保基金四零六组合新进持有1319.21万股,占流通股比例为1.63%。

  安琪酵母2017年上半年实现营业收入29.1亿元,同比增长22.4%;归属母公司股东的净利润为4.21亿元,同比增长62.06%。

  对于该股,东方财富证券表示,安琪酵母在领导国内市场的同时,加快海外产业布局,未来产能和市场地位将进一步释放,同时,伴随着上游成本的下降,公司盈利能力进一步增强,公司未来受益于规模效益和成本控制优势,成长可期,维持“增持”评级。

  社保基金二季度持股名单

  证券代码 证券简称 持股数量(万股) 变动 持股市值

  (万元) 变动 占流通股比例(%)

  601933 永辉超市 14751.14 1674.47 104438.05 32516.40 2.27

  000983 西山煤电 11342.18 1444.34 99470.93 3956.76 3.60

  300182 捷成股份 5167.80 2633.93 49404.13 24724.27 3.75

  000848 承德露露(000848,股吧)3909.80 -1610.17 39019.84 -21810.30 4.00

  600309 万华化学 3659.88 759.98 104819.03 26202.69 1.41

  600498 烽火通信 2936.61 884.36 74443.10 23834.52 2.91

  600298 安琪酵母 2679.53 1319.21 69319.37 40779.92 3.31

  600059 古越龙山 2499.85 300.00 23123.61 663.14 3.09

  000759 中百集团 2238.48 1200.00 19653.89 10847.52 3.29

  603111 康尼机电(603111,股吧)2147.52 0.00 26199.78 -5368.81 5.60

  002299 圣农发展 2085.66 885.65 31013.73 8705.57 2.32

  300059 东方财富(300059,股吧)2026.38 -65.01 24357.11 -6971.89 0.64

  002262 恩华药业 1777.66 423.04 26896.02 -2987.02 2.06

  600406 国电南瑞(600406,股吧)1496.69 142.18 26416.62 3891.10 0.68

  002087 新野纺织(002087,股吧)1286.34 0.00 7267.80 -1312.06 1.91

  000928 中钢国际(000928,股吧)1260.00 33.47 11919.62 -16290.58 1.70

  002387 黑牛食品 1170.42 340.00 18047.95 4636.56 3.66

  002507 涪陵榨菜 1114.04 502.60 12521.82 2903.81 2.45

  300183 东软载波(300183,股吧)1030.02 0.00 21094.82 -2987.06 3.97

  600779 水井坊 968.97 968.97 23817.30 23817.30 1.98

  002686 亿利达(002686,股吧)841.84 0.00 11516.41 -1447.97 2.96

  603601 再升科技 776.24 776.24 11604.73 11604.73 3.64

  000915 山大华特(000915,股吧)747.94 42.60 27576.63 103.63 3.20

  600452 涪陵电力(600452,股吧)713.27 164.83 32575.21 6244.29 4.46

  000716 黑芝麻(000716,股吧)712.68 0.00 5744.20 0.00 1.32

  002508 老板电器 683.79 40.15 29731.06 -2193.47 0.73

  002288 超华科技 655.62 416.06 4569.70 2825.70 0.99

  600064 南京高科(600064,股吧)641.50 11.50 9686.65 -815.45 0.83

  300304 云意电气 563.80 563.80 5000.93 5000.93 0.67

  300577 开润股份 561.00 283.44 31741.27 10327.62 18.70

  600566 济川药业(600566,股吧)525.00 0.00 19965.80 2278.51 0.65

  600338 西藏珠峰(600338,股吧)521.08 -5.78 19795.78 2625.46 3.29

  002240 威华股份 495.54 495.54 5822.61 5822.61 1.01

  002714 牧原股份 493.15 53.90 13423.46 1476.02 0.82

  600519 贵州茅台 471.85 -40.20 222640.16 24807.07 0.38

  300463 迈克生物(300463,股吧)450.00 71.98 11474.97 3196.37 1.51

  600063 皖维高新 450.00 450.00 1858.48 1858.48 0.30

  300041 回天新材(300041,股吧)373.69 -52.80 4753.35 -6.32 1.46

  300450 先导智能 349.98 349.98 18118.70 18118.70 2.07

  603338 浙江鼎力 316.15 115.62 20843.87 9618.21 6.84

  300601 康泰生物 304.26 209.48 8537.65 5603.00 7.24

  603558 健盛集团(603558,股吧)303.88 58.00 5324.00 -1014.82 4.05

  300014 亿纬锂能 300.00 300.00 5445.00 5445.00 0.37

  002380 科远股份 280.00 280.00 5165.95 5165.95 1.97

  《投资快报》发自广州
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