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8月险资调研看重钢铁化工 后市顺周期资产和成长板块有机会

[ 2021-09-02 11:08 ]   来源:[ 投资快报 ]    双击自动滚频 
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  随着上市公司半年报陆续披露,险资的重仓股名单也浮出水面。据记者统计,截至二季度末,有310家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影,其中化工行业的公司数量最多,钢铁也是险资较为青睐的行业。数据显示,从持股险资机构数量来看,火星人(300894)、克明食品(002661)、铜陵有色(000630)、平安银行、保利地产(600048)、金卡智能(300349)、杉杉股份(600884)、云图控股(002539)、海晨股份(300873)、科威尔、焦作万方(000612)均被3家以上(含3家)险资机构持股。此外,据粗略统计,险资机构在8月展开了超500次调研,相较于去年同期调研415次同比上升20%左右,特种化工、钢铁等行业获得较多险资的关注。

  中国核电二季度险资新进持股最多

  具体而言,二季度险资新进持有89只个股。其中,对中国核电(601985)的新进持股数量最多,达到55970.15万股;TCL科技(000100)(8195.81万股)、居然之家(000785)(4249.29万股)、焦作万方(3871.07万股)、三一重工(600031)(3816.22万股)、明阳智能(601615)(2576.47万股)等13只个股紧随其后,获得险资新进持有超1000万股;包括中科曙光(603019)(933.13万股)、中顺洁柔(002511)(877.40万股)、中信建投(601066)(852.03万股)等在内的49只个股获得险资新进持有超100万股。

  险资增持方面 三友化工等化工公司最多

  增持方面,险资二季度增持57只个股。其中,首开股份(600376)(3831.06万股)、上海临港(600848)(2240.00万股)、航天发展(000547)(1597.57万股)、三友化工(600409)(1289.99万股)、云图控股(1180.79万股)等5只个股的增持数量较多,均超过1000万股。

  从行业分布来看,险资二季度新进增持个股分布于26个申万一级行业。其中,化工行业个股数量最多,达到18只;电子行业个股数量位列第二,为16只;机械设备行业个股数量也达到15只。

  金鼎资产董事长龙灏对记者表示:“从投资风格来看,险资基本上以中长线持股为主,除了配置传统白马股外,也配置具有防御性与安全性的低估值个股。从新进和增持情况看,险资的投资范围逐步扩展到业绩和股价表现比较突出的机械设备、化工和电子行业。”

  记者统计发现,在上述146家险资新进增持公司中,有122家公司上半年净利润实现同比增长,占比超八成。其中,朗姿股份(002612)(3343.58%)、新乡化纤(000949)(2491.34%)、城发环境(000885)(1353.38%)、诺德股份(600110)(1238.75%)等4家公司上半年净利润同比增幅均超1000%;包括光峰科技(956.81%)、西菱动力(300733)(926.80%)、杉杉股份(659.15%)等在内的55家公司上半年净利润同比增幅均超100%。

  8月险资调研看重钢铁化工

  具体到调研个股,8月险资对于生物医药的龙头个股长春高新(000661)的关注度最高,截至目前,该股已获22家险资机构的调研;爱美客(300896)紧随其后,8月已有19家险资机构前来调研;除此之外,洽洽食品(002557)、东富龙(300171)、容百科技、三花智控(002050)、华利集团(300979)、汇川技术(300124)、和而泰(002402)、中矿资源(002738)在8月均已获超10家险资机构的调研。

  值得注意的是上述8只个股中,除长春高新外,其余个股在整个7月均未被险资关注。例如,险资关注度仅次于长春高新的医美龙头爱美客,2月9日曾被机构调研,但此后逾6月未获关注,在8月24日,该公司却再次吸引了超500家包括证券、基金、保险等在内的金融机构前来调研;无独有偶,8月23日东富龙迎来包括18家险资在内的500家金融机构的到访,记者发现,在此次调研之前,该公司已逾90天未获关注;此外,在8月之前和而泰、汇川技术等个股均已超60天无人问津。

  对比来看,被调研标的中,东富龙位居11家险资机构关注热度榜单中的NO.1,是名副其实的“八月新星”;化工行业的双星新材(002585)、新洋丰(000902),以及电子元件行业的意华股份(002897)等个股均被多家险资机构列为调研重点,而在7月获最多家险资机构调研的光伏龙头迈为股份(300751)在8月并未获得险资关注。

  市场分析:险资看重确定性强绩优标的

  对此,私募排排网研究员刘文婷对记者表示:“险资是长期价值投资的代表,而且对收益确定性要求较高,因此被险资看中的往往是业绩增长确定性较高的标的。”

  上海铭环资产管理中心执行合伙人夏天告诉记者:“目前,市场正长时间纠结于‘宁’与‘茅’。研究险资持仓情况可以发现,险资倾向于选择各景气行业的细分龙头,并且估值相对合理。对于普通投资者来说,‘宁组合’处在估值高分位,‘茅指数’估值正在回归,均非最好的介入时机,相较之下,代表各行业细分龙头的中证500指数处于估值低分位,应当得到重点关注。”

  刘文婷表示,“险资的投资收益来自组合投资而且持仓周期特别长,因此不建议投资者盲目‘抄作业’。普通投资者应多方参考险资等各大机构的持仓情况,寻找业绩增长稳定、成长空间大的低估值个股。”

  后市怎么看?顺周期资产和成长板块有机会

  对于接下来的权益市场,险资怎么看?人保资产相关负责人告诉《投资快报》记者,下半年市场不改震荡消化估值的总体趋势,仍应把握结构性机会,同时注重防范高估值、拥挤板块的交易风险。预计当前高增长成长板块的热度持续更长时间。关注国防军工、机械设备、电气设备、电子半导体、计算机以及周期行业的投资机会。

  泰康资产研究部人士表示,中短期内,高景气赛道仍是A股市场追求的方向,结构性分化行情将延续。后续需要动态跟踪板块景气度的边际变化,持续挖掘半年报基本面改善、景气向上的优质标的带来的投资机会。

  国寿资产相关人士指出,市场风格短期修正后大趋势并未发生变化,顺周期资产和成长板块都有较好的结构性机会,但三季度整体风险明显较前期判断有所增加。中期来看,部分优质赛道如新能源汽车、光伏等成长行业和稀有小金属、焦煤、精细化工品等,仍将有较好的投资前景。

  “传统产业的回报率和估值面临挑战,部分新产业(300832)的股价持续上涨带来的结构性调整,要求我们把握变与不变,认清机遇和陷阱,准确把握经济和产业发展大方向大趋势,通过加大对优质资产的投资,降低周期性波动的影响。从国家战略和时代背景来看,双碳战略是重大的机遇。”太保资产相关负责人表示。

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