2022年开年以来,A股市场震荡调整,新股破发屡见不鲜,保险资管公司龙头泰康资产频频“中招”。
Wind数据显示,截至4月11日,今年上市的92只个股中,51只个股已经跌破发行价,相对发行价跌幅超30%的有19只。
值得注意的是,从破发超30%的上市公司披露的上市结果公告来看,网下配售摇号中签结果中,泰康资产在7家公司的获配数量均稳居第一名,远超其他保险资管机构及公募公司。
表:今年泰康资产获配数量第一的破发幅度超30%的个股。数据来源:Wind、界面新闻研究部。(截至4月11日收盘)
其中,迈威生物(17.670, -0.32, -1.78%)-U、亚虹医药(12.770, -0.21, -1.62%)-U、天岳先进(47.300, -1.05, -2.17%)3只今年1月上市的新股破发幅度已超40%,泰康资产获配数量分别为73.72万股、116.39万股、19.14万股。
示波器企业普源精电(38.650, 0.41, 1.07%)(688337.SH)上市首日跌幅达34.66%,刷新了今年上市首日跌幅纪录,第二日继续下跌7.59%,泰康资产在该股的获配数高达18.94万股,超第二名南方基金5.64万股。
此外,格灵深瞳(26.100, 0.70, 2.76%)-U、高凌信息(32.680, -1.11, -3.28%)、亚信安全(20.730, -0.57, -2.68%)3只3月份上市的新股,上市后持续走低,泰康资产彼时分别获配40.18万股、9.12万股、17.71万股。
实际上,这些新股并不便宜,虽然同属于科创板,行业却涉及医药生物、电子、计算机、国防军工、机械设备等。
从上述7只个股的最新动态市盈率PE(TTM)来看,天岳先进依然高达1581.21倍,亚信安全高达145.60倍。
同时,作为注册制改革的一部分,亏损上市的公司比例增加,泰康资产获配第一的上述7家大幅破发公司中,迈威生物-U、亚虹医药-U、普源精电-U、格灵深瞳-U等4家2021年归母净利润为负,迈威生物-U2021年归母净利润亏损最多,达7.72亿元。
作为保险资管机构,泰康资产参与“打新”的资金来源多种多样,但也具备了险资特征。
以普源精电-U为例,最终配售的账户名称中,不仅有中国铁路沈阳局集团有限公司、长江设计集团有限公司、中国银行(3.290, -0.01, -0.30%)股份有限公司等公司的企业年金计划,还有上海、江苏、广西、四川、云南等地的职业年金计划,以及泰康人寿、中邮人寿等险资账户。此外,还有泰康资产-积极配置投资产品、泰康资产红利成长股票型养老金产品等自家发行的保险资管产品。
除了上述7只个股,在破发幅度超20%的个股中,泰康资产也参与了大量“打新”。例如,获配18.00万股莱特光电(16.170, 0.01, 0.06%),超第二名华夏基金3.4万股;获配18.07万股长光华芯(69.990, 1.98, 2.91%),位居第二,比易方达基金少约2万股。
对于公司的“打新”情况,界面新闻记者采访泰康资产方面,截至发稿未获得回复。
泰康资产成立于2006年2月,是保险资管行业的龙头企业,根据2020年合并报表数据,无论是营收规模还是净利润规模,泰康资产都位于行业第一,2020年实现营业收入83.93亿元,同比增长73.23%;净利润43.84亿元,同比增长127.15%。
今年1月公布的2021年成绩单显示,泰康资产管理资产总规模2.7万亿元,其中第三方资管规模超1.6万亿元,养老金投资管理规模超6400亿元,公募基金管理规模超1000亿元。
今年4月,在泰康资产媒体交流会上, 泰康资产CEO段国圣发表了主题演讲。段国圣表示,在经济转型阶段,需要重视新兴产业投资,但也会面临更大难度和挑战。新兴产业在一二级市场都享有极高估值溢价,如果因为贵而不去投资,可能失去重要机会,从而面临更大风险。他指出,对于新兴产业而言,先发优势并非护城河,高估值隐含了高成长的预期和假设,新兴成长行业的股价表现不会是线性上涨的, 而是会随着产业发展格局演变出现周期性的螺旋上升。因此,新兴产业投资需要把握产业发展周期的演变。对产业进行长期跟踪、掌控产业周期规律是提高投资胜率的核心。
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