2022年09月10日的今天给大家介绍有关于“陕西煤业诊断”,一起来看看
编辑时间:2022-09-10 08:21
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煤炭开采作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。
最近不少股民朋友都在公众号问我,陕西煤业?601225怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,陕西煤业这支煤炭开采板块的热门股。
(一)煤炭开采行业分析
一、从基本面看煤炭开采的投资逻辑
首先,大家要明白煤炭开采行业到底是做什么的?解释一下煤炭开采行业具体意思就是开采煤炭资源的行业,产品包括动力煤、焦煤和无烟煤等,主要应用于电力、冶金和化工等行业,是我国众多基础能源行业的一种,也是国家经济非常重视的支柱行业。
下面给大家从需求侧和供给侧来分析下煤炭开采板块的投资逻辑:
★从需求侧来看:
1、居民用电:火电耗煤需求在逐步升高,动力煤、焦煤等煤种也是供给小于需求关系相当紧张。对于工业用电,需要有安全稳定的能源供应,
2、并且在国家社会经济发展中,作为重要的保障。能源主流:当今煤炭仍旧是社会最为紧要的能源,占有国内发电的比例是60%。?
3、其实煤炭开采行业集体受到环保力度的深化、进口补位缺乏等很多因素的影响。
★从供给侧来看:
煤炭的供应量总体上还是呈现紧张的局面,
同时因为宏观经济整体开始复苏,会导致煤炭的消费量和需求量整体上升。加上其他因素的影响,使得煤炭的供给紧张的局面越来越严重。综合而言,在下游强劲需求和煤炭开采行业供给紧张的共同作用下,
未来煤炭开采行业景气度将更上一个台阶。未来煤炭开采行业景气度将达到新的高度。
二、从近期盘面技术面、资金面看煤炭开采后市走势
盘面基本情况
煤炭开采行业
截止收盘,煤炭开采指数, 涨跌幅。
大盘VS行业 |
---|
日期 | 大盘 | 行业 |
09月01日 |
-0.54% |
2.03% |
09月02日 |
0.05% |
-1.05% |
09月05日 |
0.42% |
4.67% |
09月06日 |
1.36% |
1.91% |
09月07日 |
0.09% |
-0.01% |
09月08日 |
-0.33% |
-1.59% |
09月09日 |
0.82% |
0.94% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)陕西煤业个股分析
一、陕西煤业公司基本情况
你关注的这支陕西煤业601225,总市值亿元。
陕西煤业股份有限公司是在2008年的时候成立的,可以说是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台,亦是陕西省唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。公司主要从事煤炭生产、销售和运输并建立了完整的体系,主导产品为质量上乘的动力煤、化工及冶金用煤,常用于电力、化工和冶金等行业。
相较于行业内其他公司而已,我司具有相对更强的资源优势、产品优势、区位优势、政策优势和专业化管理优势。从开始创办到2020年末,在中国矿业统计标准的基础上,公司煤炭地质所拥有的储量:217.83亿吨,公司的可采储量:125.60亿吨。最主要的是,公司现在有90%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区。
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二、陕西煤业产品分析——煤炭资源丰富,技术领先
从营业收入方面来看,
陕西煤业旗下经营业务十分广泛,涵盖了煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务。对于陕西煤业来说,是一家大型企业,拥有煤炭生产、销售和运营体系都是很完整的。
就煤炭资源方面而言,,按照中国矿业统计标准,陕西煤业拥有煤炭地质储量163.5亿吨,可采储量109.6亿吨。公司煤炭资源有很好品质,97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区,呈现一高三低(高发热量、低硫、低磷、低灰)的特点,是优质煤能源,主要用于环保动力、冶金及化工。公司不仅有“黄灵牌”、“黄灵一号”、“玉华牌”品牌,还有“龙门牌”、“红柳林牌”等品牌,多次被陕西省评为“信得过产品”、“优质煤炭产品”,在市场上很有名气。
结合技术创新方面来看,陕西煤业子公司黄陵矿业创建国家级煤矿智能化开采技术创新中心、一号矿井成功实施中厚层智能化开采,实现了“一井两区两面智能化开采”。对于柠条塔矿,研究项目“厚煤层110工法”已过技术鉴定,其成果达到了国内首创国际排头兵地位。经过技术创新,让陕西煤业的煤炭产品竞争力有了更大的增强,业务量稳步提升。
三、陕西煤业运营分析——成功实现“互联网 ”模式,建立了投顾模式
结合我们调研得到的情况,陕西煤业充分发挥旗下陕西煤炭交易中心的作用,互联网 也成功的与产品营销融合了起来。运销集团有效地把网上交易平台利用起来,基于挂牌、竞价等多种模式,达到不仅发现价格,同时开发直供用户的双重效果,全年地销煤度都依靠互联网进行销售,网上交易量差不多有7000万吨。物资公司在西煤电商平台上,通过“公开招商、竞争谈判、网上交易、线下交割”的集采模式,实现了供应商、供应渠道、采购价格“三透明”,大大降低了物资采购成本。
陕西煤业在提高主业竞争力的同时,
使资本运作平台发挥更大的价值,立足于国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向,优化产业投资地图,建立了投顾模式,逐步分布在了新材料、新能源、新经济等行业优秀资产。
其中,2020年9月,“陕煤朱雀信托项目”清算,公司股权投资业务首单闭环操作过程便完成,单一项目投资收益有186%之多,切实有效的提升了企业业绩。
四、陕西煤业财务分析——近期业绩同比增长
陕西煤业将2021年业绩预告公布了。
预计2021年实现营业收入1,524.01亿元,同比增长60.32%;利润总额405.83亿元,同比增长69.28%;实现归属上市公司股东的净利润209.36亿元,同比增长40.83%,连续六年实现营收、净利润正增长。2021年公司实现归属于上市公司普通股股东的所有者权益851.78亿元,比期初增长21.32%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产8.79元/股,比期初增长21.32%。
陕西煤业净利润呈现大增趋势,还是2021年四季度动力煤市场整体价格同比大幅上涨所带的好处,如此便造成了公司销售单价大幅增长的局面。
结合2021年三季报,我们对陕西煤业的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
比较起去年三季报来说,陕西煤业盈利能力下降了一些。位置是一年中平均位。
成长能力:
和去年三季报一比较,陕西煤业成长能力依然稳定。身处一年中平均位置。
偿债能力:
相对于去年三季报来说,陕西煤业偿债能力具有一定的稳定性。处在一年中高位。
运营能力:
比较起去年三季报来说,陕西煤业运营能力具有一定的稳定性。
现金流:
相较于去年三季报而言,陕西煤业现金流能力有所上升。是一年中高位。
此中,销售回款能力显著上升,公司现金回收质量不出色。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险,这就意味着陕西煤业经营并没有问题,公司运作有条不紊。
五、陕西煤业今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 |
---|
日期 | 大盘 | 行业 | 陕西煤业 |
09月01日 |
-0.54% |
2.03% |
6.86% |
09月02日 |
0.05% |
-1.05% |
-1.7% |
09月05日 |
0.42% |
4.67% |
6.14% |
09月06日 |
1.36% |
1.91% |
2% |
09月07日 |
0.09% |
-0.01% |
-0.2% |
09月08日 |
-0.33% |
-1.59% |
-0.88% |
09月09日 |
0.82% |
0.94% |
1.13% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
陕西煤业的资金流向情况:
主力资金流向(万元) |
---|
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
09月05日 |
80672.83 |
66832.59 |
09月06日 |
80414.02 |
67710.85 |
09月07日 |
30772.38 |
35798.32 |
09月08日 |
34872.03 |
43880.26 |
09月09日 |
19820.24 |
21643.83 |
近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。
陕西煤业买卖五档分析:
五档盘口 |
---|
委比: | 委差: |
卖五 |
25.08 |
189 |
卖四 |
25.07 |
249 |
卖三 |
25.06 |
567 |
卖二 |
25.05 |
1146 |
卖一 |
25.04 |
268 |
买一 |
25.03 |
3 |
买二 |
25.02 |
60 |
买三 |
25.01 |
172 |
买四 |
25 |
1062 |
买五 |
24.99 |
185 |
外盘: | 内盘: |
该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。
陕西煤业成交量量比分析:
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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